环球ug:《基金》瑞银2026年到期优选新兴亚洲债券基金 准募

admin 2周前 (06-19) 社会 4 0

金管会证期局示意,批准瑞银投信申报召募开放式债券型「瑞银2026年到期优选新兴亚洲债券证券投资信托基金」,应于申报生效日起6个月内最先召募,自召募日起30天内,至少募足最低净刊行总面额等值新台币3亿元。

「瑞银2026年到期优选新兴亚洲债券证券投资信托基金」总面额等值新台币200亿元整,其中新台币级别100亿元,外币级别等值新台币100亿元整,由台企银担任基金保管机构,并以新台币、美元、人民币、澳币及南非币计价刊行。

证期局指出,「瑞银2026年到期优选新兴亚洲债券证券投资信托基金」原则上自成立日起6个月后,投资于外国有价证券、新兴市场国家或区域的债券、以及亚洲国家或区域的债券总金额,三者均不得低于基金净值的60%。

「瑞银2026年到期优选新兴亚洲债券证券投资信托基金」的存续时代为自成立日次一营业日起届满6年当日止,自成立日起不再接受受益权单元申购,自成立日起60日后开放买回,买回费用为基金每受益权单元净值的2%、并归入基金资产。

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